| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 91.58 | | 存款-活期存款 | 5.64 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 3.33 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 14 | | 保管機構 | 合作金庫商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.6% | | 單筆最低申購金額 | 3000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 最高不超過發行價格之4% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 日盛證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 0.1401 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 非投資等級債 | | 基金成立日期 | 2012/04/17 | | 經理人 | 黃詩紋 | | 投資地區 | 中華民國,中國大陸,香港,澳門,南韓,日本,馬來西亞,新加坡,泰國,越南,印尼,美國,英國,德國,法國...等 | | 投資標的 | 於投資等地區或國家進行交易並由國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債,公司債,金融債券,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產資產信託受益證券及符合美國Rule 144A規定之債券.) |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.94 | 121 of 555 | | 近一個月 | 0.29 | 254 of 555 | | 近三個月 | 1.22 | 266 of 537 | | 近六個月 | 6.17 | 241 of 536 | | 今年以來 | 2.09 | 232 of 555 | | 近一年 | 4.96 | 391 of 536 | | 近兩年 | -3.25 | 414 of 482 | | 近三年 | -28.91 | 390 of 432 | | 近五年 | -26.34 | 221 of 251 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 7.0075 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1059 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.4421 |
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